Como as notícias afetam os preços das ações?
Hapi Pills
9.11.2024 1:03 AM
Em abril de 2022, Elon Musk anunciou publicamente sua proposta de comprar todo o Twitter. No dia seguinte à abertura do mercado, as ações subiram 6%. Mas como era possível que um anúncio como esse pudesse ter tanto impacto na alta de uma ação?
Notícias como essa acontecem toda semana e, muitas vezes, podem pegar os investidores desprevenidos. É por isso que é crucial entender os vários fatores externos que podem mover rapidamente o preço de uma ação. Neste artigo do Hapi, explicamos os fatores de notícias externas mais importantes que afetam os preços das ações e nos aprofundamos no caso de Elon Musk e do Twitter.
Certas notícias sobre eventos externos altera indiretamente os fundamentos de uma empresa e influencia a oferta e a demanda por suas ações no mercado de ações. Alguns exemplos incluem:
Fusões, que envolvem a união de duas empresas, e compras, quando uma empresa compra outra, geralmente aumentam o valor das empresas. Isso acontece porque as sinergias entre os dois podem criar maiores oportunidades de crescimento, diversificação e expansão em novos mercados.
Um exemplo recente de uma aquisição significativa é a da Microsoft compra da Activision em janeiro de 2022. O acordo de aquisição teve como objetivo expandir a presença da Microsoft no mundo dos jogos e obter uma vantagem competitiva no desenvolvimento de experiências de entretenimento no metaverso. Essa notícia empolgou os investidores, levando a uma impressionante salto de 25% em um dia.
A inclusão de uma ação na carteira de um grande investidor pode causar um aumento significativo por dois motivos. Primeiro, o grande tamanho da compra leva a um aumento substancial na demanda por essas ações. Em segundo lugar, a preferência de um fundo de investimento respeitável ou de uma personalidade conhecida fornece confiança ou tranquilidade para investidores menores, criando um efeito cascata.
Recentemente, Warren Buffett adicionou ações do Nu Bank ao seu portfólio. Essa startup é um banco digital que contribui para uma onda de inclusão financeira na América Latina. Essa notícia despertou o interesse de muitos investidores institucionais em seguir o exemplo e investir nessa startup de sucesso.
O desenvolvimento e o lançamento no mercado de novos produtos pelos concorrentes podem colocar competitividade em risco para outras empresas no longo prazo. Isso leva a uma queda nos preços das ações dessas outras empresas devido à menor participação de mercado esperada e, consequentemente, menores lucros.
Um exemplo bem conhecido são as apresentações de produtos da Apple, que geralmente acontecem todos os anos. Se os novos dispositivos da empresa forem inovadores e atraentes para o público, suas ações subirão. Enquanto isso, as ações dos concorrentes cairão, pois os investidores esperam que elas percam sua vantagem competitiva com o tempo.
Novas regulamentações podem afetar ou beneficiar drasticamente as empresas de um setor da noite para o dia. O quadro legal define o regras do jogo para empresas e muitas vezes determina o sucesso ou o fracasso de um setor.
Por exemplo, os negócios de cannabis medicinal nos Estados Unidos dependem muito da legalização de seu uso em muitos estados para continuar se expandindo. Uma e outra vez, as ações desse setor sofreram fortes flutuações devido a mudanças regulatórias em partes dos EUA.
Se a comercialização desses produtos for legalizada em mais lugares, o tamanho do mercado aumenta e, com isso, os benefícios esperados da empresa. Isso se reflete em um aumento na demanda por ações e preços mais altos.
Um choque é qualquer evento inesperado que altera significativamente a atividade econômica. Um choque de demanda geralmente afeta um dos seguintes componentes do PIB: consumo, investimento, gastos do governo ou exportações líquidas. Do lado da oferta, reduz ou aumenta a produção em uma economia. Em última análise, a oferta e a demanda estão inter-relacionadas em um nível macroeconômico.
Pense no choque causado pela pandemia. Isso teve efeitos econômicos em ambos os lados. Do lado da demanda, o investimento caiu devido à incerteza sobre a gravidade da doença e o consumo caiu em menor grau devido à redução da renda familiar. Do lado da oferta, a produção sofreu um declínio acentuado devido aos bloqueios obrigatórios e à suspensão da atividade econômica.
Tudo isso influenciou significativamente os preços das ações. Em geral, isso levou a um liquidação em massa que fez com que os preços caíssem. No entanto, os estoques nos setores de bens essenciais, teletrabalho ou saúde se beneficiaram desse choque.
Agora que sabemos quais notícias podem influenciar os preços das ações e onde encontrar informações confiáveis, vamos examinar mais de perto um caso real:
Elon Musk é cofundador de mais de seis empresas bem-sucedidas, incluindo a Tesla, a empresa automobilística mais valiosa do mundo, e a SpaceX, a primeira empresa privada a oferecer voos comerciais para o espaço. Graças às suas empresas, Musk é atualmente a pessoa mais rica do mundo, com 265 bilhões de dólares.
Essa riqueza o tornou altamente influente em plataformas de mídia social como o Twitter, onde sua originalidade e humor se destacam. No entanto, essa popularidade também lhe deu o poder de influenciar fortemente o mercado de ações dos EUA e mercados de criptomoedas sempre que ele tuita sobre um ativo.
De acordo com Washington Post, O interesse de Elon Musk em comprar o Twitter surgiu de sua filosofia de liberdade de expressão, que ele chamou de ser uma maximalista da liberdade de expressão. Como Musk tuitou em abril: “O Twitter se tornou uma espécie de praça de fato, então é muito importante que as pessoas tenham a realidade e a percepção de que podem falar livremente dentro dos limites da lei”.
Muitos analistas sugerem que havia outras razões por trás dessa proposta. Na realidade, essa iniciativa beneficiou Musk, pois sua oferta veio depois que ele já havia feito uma compra significativa de ações a um preço médio mais baixo. Como resultado, suas ações também subiram após o anúncio da compra de toda a empresa.
O que aconteceu com as ações do Twitter após esse anúncio?
Após a proposta pública de comprar o Twitter e a aprovação subsequente do conselho, o preço das ações aumentou 14,68% em apenas uma semana. Muitos investidores de varejo no Twitter ficaram confusos sobre as implicações dessa mudança. Outros novos investidores aderiram, prontos para enfrentar a onda de crescimento futuro.
Com o tempo, no entanto, as negociações se tornaram mais complicadas. A empresa não cumpriu as condições Musk havia fechado o acordo, o que o levou à sua insatisfação.
Em julho, Elon retirou sua oferta, e as ações atingiram uma baixa de $32,64 por ação, 36% abaixo do último pico. Recentemente, negociações retomadas, e parece que ambas as partes estão caminhando em direção a um acordo, com o preço das ações retornando a uma tendência de alta.
Assim como as notícias de Elon Musk sobre a compra do Twitter sacudiram os mercados, muitos eventos de notícias externas podem mudar a direção do mercado de ações.
Existem muitos fatores externos que podem beneficiar ou impactar negativamente as empresas listadas no mercado de ações: fusões e aquisições, investimentos de grandes investidores, novos produtos, mudanças regulatórias, choques econômicos e muito mais.
Com tantos elementos a considerar, pode ser difícil acompanhar tudo. É por isso que é melhor estudar minuciosamente a empresa na qual você deseja investir, verificar as notícias periodicamente e não se preocupar muito com os movimentos diários dos preços.
Outra coisa a ter em mente é que, quando as notícias se tornam públicas, o mercado geralmente já calculou os efeitos desse evento. É por isso que pode ser difícil capitalizar uma oportunidade de investimento impulsionada por notícias após o fato. A frase “compre o boato, venda as notícias” explica bem esse fenômeno.
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